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IOOF投资管理有限公司(IIML)， ABN 53006 695 021, AFSL 230524，作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格，并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理，还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内，本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议，也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性，考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS)，在决定是否收购或继续持有该投资时，您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议，不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何财务投资决定之前，应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应取得有关产品披露声明，并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年3月15日 0.0000 0.0000
2021年2月18日 0.0000 0.0000
08年7月2019年 0.0001 0.0001
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2015年7月02 0.2059 0.2059
2015年7月01 0.2059 0.2059
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2015年6月3日 0.2065 0.2065
02年6月2015年 0.2065 0.2065
01 2015年6月 0.2065 0.2065
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2015年04月01 0.2202 0.2202
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2014年12月09 0.2598 0.2598
2014年12月08 0.2598 0.2598
2014年12月05 0.2598 0.2598
2014年12月04 0.2598 0.2598
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2014年12月02 0.2595 0.2595
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2014年11月25日 0.2578 0.2578
2014年11月24日 0.2578 0.2578
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2014年11月17日 0.2578 0.2578
2014年11月14日 0.2578 0.2578
2014年11月13日 0.2578 0.2578
2014年11月12日 0.2581 0.2581
2014年11月11日 0.2580 0.2580
2014年11月10 0.2596 0.2596
2014年11月07 0.2590 0.2590
2014年11月06 0.2586 0.2586
2014年11月05 0.2592 0.2592
2014年11月03 0.2575 0.2575
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2014年10月13日 0.3673 0.3673
2014年10月10日 0.3673 0.3673
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2014年10月07 0.3677 0.3677
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2014年10月3日 0.3700 0.3700
2014年10月02 0.3700 0.3700
2014年10月01 0.3700 0.3700
2014年9月30日 0.3700 0.3700
2014年9月29日 0.3696 0.3696
2014年9月26日 0.3696 0.3696
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2014年9月12日 0.4313 0.4298
2014年9月11日 0.4314 0.4299
2014年9月10日 0.4330 0.4315
09年9月2014年 0.4331 0.4316
08年9月2014年 0.8195 0.8166
05年9月2014年 0.8196 0.8167
04年9月2014年 0.8202 0.8173
2014年9月3日 0.8206 0.8177
02年9月2014年 0.8217 0.8188
2014年9月01日 0.8213 0.8184
2014年8月29日 0.8214 0.8185
2014年8月28日 0.8209 0.8180
2014年8月27日 0.8211 0.8182
2014年8月26日 0.8201 0.8172
2014年8月25日 0.8211 0.8182
2014年8月22日 1.0954 1.0915
2014年8月21日 1.0948 1.0909
2014年8月20日 1.0972 1.0933
2014年8月19日 1.0940 1.0901
2014年8月18日 1.0895 1.0857
2014年8月15日 1.0885 1.0847
2014年8月14日 1.0871 1.0833
2014年8月13日 1.0818 1.0781
2014年8月12日 1.0818 1.0781
2014年8月11日 1.0776 1.0739
08年8月2014年 1.0772 1.0735
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2014年8月06 1.0767 1.0730
05年8月2014年 1.0793 1.0756
2014年8月04 1.0793 1.0756
2014年8月01 1.0822 1.0785
2014年7月31日 1.0888 1.0850
2014年7月30日 1.0912 1.0873
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2014年7月25日 1.0885 1.0847
2014年7月24日 1.0897 1.0859
2014年7月23日 1.0881 1.0843
2014年7月22日 1.0855 1.0817
2014年7月21日 1.0843 1.0806
2014年7月18日 1.0836 1.0799
2014年7月17日 1.0827 1.0790
2014年7月16日 1.0846 1.0809
2014年7月15日 1.0832 1.0795
2014年7月14日 1.0822 1.0785
2014年7月11日 1.0807 1.0770
2014年7月10 1.0797 1.0760
09年7月2014年 1.0778 1.0741
08年7月2014年 1.0804 1.0767
07年7月2014年 1.0827 1.0790
04年7月2014年 1.0852 1.0815
2014年7月3日 1.0839 1.0802
2014年7月02 1.0778 1.0741
2014年7月01 1.0720 1.0683
2014年6月30日 1.0717 1.0680
2014年6月27日 1.0923 1.0884
2014年6月26日 1.0934 1.0895
2014年6月25日 1.0895 1.0857
2014年6月24日 1.0923 1.0884
2014年6月23日 1.0931 1.0892
2014年6月20日 1.0916 1.0877
2014年6月19日 1.0925 1.0886
2014年6月18日 1.0893 1.0855
2014年6月17日 1.0887 1.0849
2014年6月16日 1.0875 1.0837
2014年6月13日 1.0862 1.0824
2014年6月12日 1.0856 1.0818
2014年6月11日 1.0904 1.0865
2014年6月10 1.0929 1.0890
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2013年3月22日 1.0396 1.0350
2013年3月21日 1.0402 1.0356
2013年3月20日 1.0424 1.0378
2013年3月19日 1.0426 1.0380
2013年3月18日 1.0428 1.0382
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